"30" октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "30" октября 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

30.10.2024

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321865
6674114615
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

375 418,10

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

49 617 543,00

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

77 100,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

27 100,00

90612415200000 00000000000000
000
8244000

5

150

0000

27 100,00

0

90630303040040
000

2

150

0000

50 000,00

0

000

0000

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

1410

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1430

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

0000000000

150

0000000000

150

0000000000

51 598 060,00

49 540 443,00

50 128 060,00

51 598 060,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

37 530 383,00

38 118 000,00

39 588 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

37 530 383,00

38 118 000,00

39 588 000,00

130

0000000000

0

90630201040040
000

2

130

0000

2 471 500,00

2 471 500,00

2 471 500,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

9 538 560,00

9 538 560,00

9 538 560,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

150

50 128 060,00

1230
1250

130

0000000000

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2000

0

000

0000

49 992 961,10

50 128 060,00

51 598 060,00

000

0000000000

0

0

000

0000

31 954 075,98

32 499 075,98

33 869 075,98

111

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

24 542 301,06

24 960 695,84

26 012 981,55

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

23 395 284,18

23 983 678,96

25 035 964,67

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

170 000,00

0

90630201040040
000

2

211

0703

977 016,88

977 016,88

977 016,88

111
111
111

0000000000
0000000000
0000000000

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

7 411 774,92

7 538 380,14

7 856 094,43

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

7 411 774,92

7 538 380,14

7 856 094,43

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

7 116 715,82

7 243 321,04

7 561 035,33

0

90630201040040
000

2

213

0703

295 059,10

295 059,10

295 059,10

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 165 409,00

2 145 409,00

2 145 409,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 145 409,00

2 145 409,00

2 145 409,00

выплаты по оплате труда

119

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

00000000000000
000

2100

Заработная плата

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0

2110

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

На выплаты по оплате труда

0000000000

00000000000000
000

Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

000

119
2300
2310

850
851

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

2 033 847,73

2 033 847,73

2 033 847,73

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

111 561,27

111 561,27

111 561,27

0

00000000000000
000

0

000

0000

20 000,00

0

90630201040040
000

2

292

0703

10 000,00

0

90630201040040
000

2

293

0703

10,15

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

853

2600
2640

0000000000
0000000000
0000000000

853

0000000000

0

90630201040040
000

2

296

0703

9 989,85

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

15 873 476,12

15 483 575,02

15 583 575,02

0

00000000000000
000

0

000

0000

14 073 176,12

13 614 959,42

13 643 959,42

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

78 605,43

78 605,43

78 605,43

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

266 315,60

277 000,00

288 000,00

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

374 001,20

214 001,20

214 001,20

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

346 424,43

286 424,43

286 424,43

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

27 100,00

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

198 000,00

18 000,00

18 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

1 581 538,41

1 642 122,41

1 642 122,41

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244
244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

500 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

244 900,00

0

90630500000040
000

2

342

0701

7 766 558,80

9 306 558,80

9 306 558,80

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

395 000,00

407 000,00

407 000,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

400 000,00

0

90630500000040
000

2

346

0701

561 142,52

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244
244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

195 067,00

391 000,00

409 000,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

221

0703

64 831,69

4 311,69

4 311,69

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

14 727,75

14 727,75

14 727,75

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

225

0703

145 041,05

95 041,05

95 041,05

0

90630201040040
000

2

226

0703

218 484,69

118 484,69

118 484,69

0

90630201040040
000

2

310

0703

179 161,97

589 681,97

589 681,97

172 000,00

172 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000
0000000000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

344

0703

150 000,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

345

0703

30 000,00

0

90630201040040
000

2

346

0703

102 437,95

0

90630201040040
000

2

342

0709

181 166,59

0

90630303040040
000

2

344

0709

50 000,00

0

90630303040040
000

2

346

0709

2 671,04

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

244
2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 800 300,00

1 868 615,60

1 939 615,60

247

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 706 684,40

1 775 000,00

1 846 000,00

0

90630201040040
000

2

223

0703

93 615,60

93 615,60

93 615,60

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

247

0000000000

4000

000

0000000000

3000

100

0000000000

4000

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

15 873 476,12

15 483 575,02

15 583 575,02

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

4 814 535,27

4 857 152,27

4 957 152,27

26411

х

4 814 535,27

4 857 152,27

4 957 152,27

4 814 535,27

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)

4 857 152,27
4 957 152,27

26420

х

27 100,00

26421

х

27 100,00

26421.3

2024

0000000000

27 100,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

11 031 840,85

10 626 422,75

10 626 422,75

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

359 336,73

298 816,73

298 816,73

359 336,73

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26451.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.2

8

15 583 575,02

0000000000

1.1.3.1

7

15 483 575,02

2024

1.1.3

6

за пределами
планового
периода

15 873 476,12

26411.3

1.1.2.1.1

5

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2

на 2025 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2.1

на 2024 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

298 816,73
298 816,73

х

10 672 504,12
10 672 504,12

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 30

"

октября

2024

г.

10 327 606,02

10 327 606,02

10 327 606,02
10 327 606,02

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

1

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

2

3

4

906 1 24 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

Итого

x

* Субсидия на ремонт

Сумма, руб.
5

27 100,00

x

27 100,00

зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет

услуга

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет

услуга

3

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет

услуга

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет

услуга

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

35 496 535,27

Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

35 496 535,27
6
1 157 726,99
876 120,74

Итого

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2 471 500,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

9 538 560,00

x

2 033 847,73

3
4
5

Родительская плата на организацию отдыха
детей

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

50 000,00
-

Итого

x

12 060 060,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
646 569,38
7 758 832,57

ИТОГО

7 758 832,57

*Рассчитывается путем суммирования значений

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
415 748,84
4 988 986,18

415 748,84

4 988 986,18

Педагогические работники
в месяц
5
887 288,79
108 557,43
995 846,22

в год
6
10 647 465,43
977 016,88
11 624 482,31

в год
7
23 395 284,18
977 016,88
24 372 301,06

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
23 395 284,18

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

977 016,88

-

23 395 284,18

977 016,88

-

-

показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование выплаты

2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы

Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

2

-

x

x

-

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

2
Итого

x

*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

п/п

Итого

x

*Рассчитывается путем умножения значений

x

субсидии на
выполнение МЗ
7
-

-

x

ПОУ

целевой субсидии

8

9

-

-

-

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

п/п

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2

3

4

5

6

7

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

7 362 690,31

24 542 301,06
24 542 301,06
24 542 301,06
x

по ставке 0,2 %

24 542 301,06
x

5 399 306,23
711 726,71
1 251 657,37

7 069 585,25

5 184 362,52
683 393,22
1 201 829,51

214 943,71
28 333,49
49 827,86

49 084,61

47 130,57

1 954,04

49 084,61
7 411 774,92

47 130,57
7 116 715,82

1 954,04
295 059,10

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

293 105,06

-

-

-

-

-

-

-

10
-

показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим
питанием обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

Итого

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3

4

5

*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

55 510 500,00

2,2

1 221 231,00

1 157 726,99

63 504,01

2
3
4
5

Земельный налог

61 611 866,67

1,5

924 178,00
2 145 409,00

876 120,74

48 057,26

2 033 847,73

111 561,27

Итого

x

*Рассчитывается путем умножения значений

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Наименование показателя

2

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

3

Неустойка по договорам энергоснабжения

Размер одной выплаты, руб.

3
1

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

10 000,00

10 000,00

9 989,85

9 989,85

10,15
x

*Рассчитывается путем умножения значений

Количество выплат в
год

x

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

10,15

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

608,55
5 368,00

14 605,12
128 832,00
-

13 014,14
65 591,29

1 590,98
63 240,71

143 437,12

78 605,43

64 831,69

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

6

7

8

9

10

11

12

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

п/п

1
1

2
Электроснабжение

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

3
65 491,19

4
9,10046

549,75
20,99
2 707,90
139,92

2110,06
2110,06
67,58
645,87

Индексация, %

Сумма, руб.*

5

субсидии на выполнение
МЗ

6
596 000,00
1 160 000,00
44 300,00
183 000,00
98 043,35
2 081 343,35

7
565 008,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

13

30 992,00

1 099 680,00
41 996,40
173 484,00
92 831,60

60 320,00
2 303,60
9 516,00
5 211,75

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

x

x

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

*Рассчитывается путем умножения значений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

1 973 000,00

108 343,35

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

-

показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

8

9

-

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

14 227,20

14 227,20

13 487,39

739,81

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

39 676,68

39 676,68

37 613,49

2 063,19

5

Обслуживание технологического оборудования

12

128 044,80

128 044,80

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

20 800,00
144 768,00
68 640,00

20 800,00
144 768,00
68 640,00

1

19 047,60

19 047,60

7
8
9

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Латышская,90

24 336,00
108 950,40

24 336,00
108 950,40

24 336,00
102 917,33

6 033,07

128 044,80
20 800,00
62 132,30
65 070,72

82 635,70
3 569,28
19 047,60

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Латышская,90

10
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
11
12
13
14
47
Итого

Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления. Проведение
химической промывки теплообменника
Вывоз порубочных остатков
Диспетчерский контроль доступа
Стирка белья
Прочие работы
x

12/4

21 772,80

21 772,80

1
1
12
12

27 100,00
60 000,00
5 203,20
100 000,00
110 000,00
892 566,68

27 100,00
60 000,00
5 203,20
100 000,00
110 000,00
892 566,68

21 772,80
60 000,00
5 203,20

x

x

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

1

Мед осмотры

1

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

4
5
6
7

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

12

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9
10
55
56

Аттестация рабочих мест (СОУТ)
Бессрочная лицензия

1
1

Прочие услуги
x

x

27 100,00

-

50 000,00
145 041,05

346 424,43

27 100,00

100 000,00
60 000,00
374 001,20

-

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

11

12

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

3

Итого

1
1
1
2

17 160,00

16 267,68

892,32

3 050,00

1 899,40

1 150,60

82 248,24
27 364,05
18 000,00
1 507 784,81
130 000,00

77 971,33

4 276,91
27 364,05

57 500,00
42 000,00
15 100,00
97 816,00
1 998 023,10

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

8

9

10
-

18 000,00
1 422 984,00

84 800,81
130 000,00

7 500,00
39 816,00
15 100,00

50 000,00
2 184,00

47 816,00
218 484,69

1 581 538,41

-

50 000,00
198 000,00

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4
5

924 061,97

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

244 900,00

179 161,97

-

-

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395 000,00

-

-

-

7 766 558,80

-

181 166,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

-

150 000,00

-

-

-

50 000,00

-

-

-

8 342 725,39

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

субсидии на
выполнение МЗ

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

430 000,00

-

30 000,00

-

-

400 000,00

-

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

861 318,51

195 067,00

102 437,95

-

-

561 142,52

2 671,04

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

834 967,00

461 599,92

-

-

9 227 701,32

52 671,04

181 166,59

-

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

x

10 758 105,87

показателей в графах 2 и 3.

-