"28" марта 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "28" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

28.03.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321865
6674114615
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

на 2026 г
первый год
планового периода

на 2027 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

554 590,77

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

55 494 989,93

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

100 000,00

1430

150

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

100 000,00

0

000

0000

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

56 486 700,00

55 393 217,36

55 006 700,00

56 486 700,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

45 273 517,36

44 887 000,00

46 367 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

45 273 517,36

44 887 000,00

46 367 000,00

0

90630201040040
000

2

130

0000

1 997 700,00

1 997 700,00

1 997 700,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

8 122 000,00

8 122 000,00

8 122 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 772,57

0

000

0000

1 772,57

4

510

0000

1 772,57

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

55 006 700,00

1230
1250
1980
1981

130
130
000

0000000000
0000000000
0000000000

510

0000000000

0

00000000000000
000

510

0000000000

90600000100

00000000000000
000

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2000

0

000

0000

56 049 580,70

55 006 700,00

56 486 700,00

000

0000000000

0

0

000

0000

38 476 533,46

38 216 533,46

39 607 533,46

111

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

29 551 869,01

29 352 223,85

30 420 667,79

0

90630201040040
000

2

211

0703

856 016,48

856 016,48

856 016,48

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

28 580 852,53

28 496 207,37

29 564 651,31

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

115 000,00

111
111
111

0000000000
0000000000
0000000000

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 924 664,45

8 864 309,61

9 186 865,67

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 924 664,45

8 864 309,61

9 186 865,67

0

90630201040040
000

2

213

0703

258 516,98

258 516,98

258 516,98

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

8 666 147,47

8 605 792,63

8 928 348,69

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 141 286,00

2 127 286,00

2 127 286,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 127 286,00

2 127 286,00

2 127 286,00

выплаты по оплате труда

119

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

00000000000000
000

2110

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0

2100

Заработная плата

На выплаты по оплате труда

0000000000

00000000000000
000

Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

000

119
2300
2310

850
851

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

97 855,16

97 855,16

97 855,16

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

2 029 430,84

2 029 430,84

2 029 430,84

853

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

14 000,00

0

90630201040040
000

2

292

0703

4 000,00

0

90630201040040
000

2

293

0703

5 000,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

2600
2640

0000000000
0000000000

853

0000000000

0

90630201040040
000

2

296

0703

5 000,00

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

15 431 761,24

14 662 880,54

14 751 880,54

0

00000000000000
000

0

000

0000

13 292 488,67

12 443 555,54

12 447 555,54

0

90630201040040
000

2

221

0703

17 774,19

3 814,19

3 814,19

0

90630201040040
000

2

223

0703

4 536,24

4 536,24

4 536,24

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

258 753,84

258 753,84

258 753,84

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

225

0703

114 404,93

14 404,93

14 404,93

0

90630500000040
000

2

226

0701

200 800,00

20 800,00

20 800,00

0

90630201040040
000

2

226

0703

166 197,28

116 197,28

116 197,28

0

90630500000040
000

2

310

0701

500 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

85 073,74

383 033,74

383 033,74

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244
244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

310

0709

40 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

6 562 446,16

7 842 446,16

7 842 446,16

0

90630201040040
000

2

342

0709

166 245,71

165 000,00

165 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

120 000,00

0

90630303040040
000

2

344

0709

30 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

0701

300 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

0701

675 511,23

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

346

0703

175 162,79

0

90630303040040
000

2

346

0709

32 671,04

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

79 102,93

79 102,93

79 102,93

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

99 825,00

104 000,00

108 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 221 Услуги связи

244

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

288 033,23

221 883,23

221 883,23

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

1 921 583,00

1 921 583,00

1 921 583,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

210 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

244 367,36

308 000,00

308 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 139 272,57

2 219 325,00

2 304 325,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

244
2660

247

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

98 325,00

98 325,00

98 325,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

2 040 947,57

2 121 000,00

2 206 000,00

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

4000
3000
4000

100
000

0000000000
0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

6

за пределами
планового
периода

7

8

15 431 761,24

14 662 880,54

14 751 880,54

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

15 431 761,24

14 662 880,54

14 751 880,54

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

5 883 859,09

5 755 569,16

5 844 569,16

26411

х

5 883 859,09

5 755 569,16

5 844 569,16

5 883 859,09

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411.4

2025

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

5 755 569,16
5 844 569,16

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

9 547 902,15

8 907 311,38

8 907 311,38

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

325 084,43

311 124,43

311 124,43

325 084,43

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.2.1.3
1.1.2.2

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

311 124,43
311 124,43

х

9 222 817,72
9 222 817,72

1.1.2.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.2.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 28

"

марта

2025

г.

8 596 186,95

8 596 186,95

8 596 186,95
8 596 186,95

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость

Примечание

-

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

2
3

0
0

п/п
1

0
0
x

Итого
* Субсидия на ремонт

x

зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

Единица измерения

Объем услуг (работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

215

158 297,26

2

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

36

204 073,83

3

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

2

28 500,00

43 244 086,52

4
Итого

1
2
3

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

x
4

1
2
3
4
5
6
Итого

43 244 086,52
6
1 147 763,12
881 667,72

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

1 997 700,00
8 122 000,00
100 000,00
x

10 219 700,00

-

x

2 029 430,84

-

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
774 257,55
9 291 090,63

ИТОГО

9 291 090,63

*Рассчитывается путем суммирования значений

494 960,96

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
494 960,96
5 939 531,49

5 939 531,49

Педагогические работники
в месяц
5
1 112 519,20
95 112,94
1 207 632,14

в год
6
13 350 230,41
856 016,48
14 206 246,89

в год
7
28 580 852,53
856 016,48
29 436 869,01

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
28 580 852,53

ПОУ
9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

856 016,48

-

28 580 852,53

856 016,48

-

-

показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

*Рассчитывается путем умножения значений

ПОУ

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

x

x

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

115 000,00
1

12

0

-

-

x

x

x

115 000,00

115 000,00

3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

115 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

8 865 560,70

29 436 869,01
29 436 869,01
29 436 869,01

6 501 411,18
857 004,20
1 507 145,32

п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

Итого

x

29 436 869,01
x

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

8 608 755,75

6 313 087,55
832 179,72
1 463 488,48

8

256 804,95

188 323,63
24 824,48
43 656,84

59 103,75

57 391,72

1 712,03

59 103,75
8 924 664,45

57 391,72
8 666 147,47

1 712,03
258 516,98

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

x

x

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2
Налог на имущество
Земельный налог

Ставка налога, %

3
54 686 636,36
61 612 000,00

4
2,2
1,5

Итого

x

*Рассчитывается путем умножения значений

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 203 106,00
924 180,00
2 127 286,00

6
1 147 763,12
881 667,72

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

7

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

55 342,88
42 512,28

2 029 430,84

97 855,16

-

-

-

-

показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

целевой субсидии

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

2

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

ПОУ

6

7

x

x

целевой субсидии

4 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на выполнение
МЗ

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00

14 000,00

-

14 000,00

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

572,00
2 882,88

13 728,00
69 189,12
13 960,00
-

13 096,51
66 006,42

631,49
3 182,70
13 960,00

96 877,12

79 102,93

17 774,19

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

3
57 980,00
539,80
607,84
2 939,26
139,92

Итого

x

*Рассчитывается путем умножения значений

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12

5

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

6
576 000,00
1 292 000,00
44 500,00
225 000,00
104 361,24
2 241 861,24

7
551 276,57
1 232 568,00
42 453,00
214 650,00
99 825,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

8

9

10

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

26 496,00
59 432,00
2 047,00
10 350,00
4 536,24

2 140 772,57

102 861,24

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Аренда оборудования

Итого

Сумма, руб.

6

-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

Объект

3

ТО тревожной
АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО
сигнализации (Оказание услуг по техническому
обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах)
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Дезинфекция помещения
Заправка картриджей
Стирка белья

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Латышская,90

Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.

4

5

x

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

10

12/4

23 433,84

23 433,84

12

72 000,00

72 000,00

68 688,00

3 312,00

4
12

22 800,00
56 640,00

22 800,00
56 640,00

21 751,20
54 034,56

1 048,80
2 605,44

4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1
1
1

41 600,00
37 644,00
42 000,00
10 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
5 204,16
30 000,00
20 000,00
66 150,00
50 000,00
661 192,00

41 600,00
37 644,00
42 000,00
10 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
5 204,16
30 000,00
20 000,00
66 150,00
50 000,00
661 192,00

35 912,38
36 532,32

1 731,62
5 467,68

Прочие работы
Итого

Сумма, руб.

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

15

23 433,84

41 600,00

10 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
4 964,77

239,39
30 000,00
20 000,00

66 150,00

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

50 000,00
114 404,93

288 033,23

-

-

258 753,84

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование расходов

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Услуги СЭС

3
1
12
12
1
2
10
1

24 750,00
79 084,80
1 909 937,11
20 800,00
113 658,00
24 008,37
20 000,00

24 056,10
75 446,90
1 822 080,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

693,90
3 637,90
87 857,11
20 800,00
113 658,00
24 008,37
20 000,00

-

8

Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников

9
10
11
12
13

1

50 000,00
46 342,00
2 288 580,28

1
1
1
1
1
Прочие услуги

Итого

x

x

50 000,00

1 921 583,00

166 197,28

-

46 342,00
200 800,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

15

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

835 073,74

-

7 728 691,87

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
16

210 000,00

85 073,74

-

-

500 000,00

40 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 562 446,16

-

166 245,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

120 000,00

-

-

-

30 000,00

-

-

-

-

-

300 000,00

-

-

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

1 127 712,42

244 367,36

175 162,79

-

-

675 511,23

32 671,04

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов

-

Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

1 000 000,00

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

380 236,53

-

-

8 037 957,39

102 671,04

166 245,71

-

-

-

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

x

10 141 478,03

показателей в графах 2 и 3.

-

1 454 367,36