"10" октября 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "10" октября 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
10.10.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321865
6674114615
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
554 590,77
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
0
000
0000
56 184 732,05
1400
150
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
148 250,99
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
48 250,99
150
0000000000
5
150
0000
27 100,00
150
0000000000
5
150
0000
21 150,99
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
55 006 700,00
12
56 486 700,00
13
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1430
150
0000000000
0
1200
130
0000000000
0
90630303040040
000
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
130
0000000000
90600000100
130
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
0
90630500000040
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1230
1250
130
0000000000
0000
56 034 708,49
55 006 700,00
56 486 700,00
0
000
0000
45 915 008,49
44 887 000,00
46 367 000,00
4
130
0000
45 915 008,49
44 887 000,00
46 367 000,00
2
130
0000
1 997 700,00
1 997 700,00
1 997 700,00
2
130
0000
8 122 000,00
8 122 000,00
8 122 000,00
0
000
0000
1 772,57
0
000
0000
1 772,57
4
510
0000
1 772,57
510
0000000000
0
510
0000000000
90600000100
000
0000000000
0
0
000
0000
56 739 322,82
55 006 700,00
56 486 700,00
0
000
0000
38 347 684,45
38 216 533,46
39 607 533,46
0
000
0000
29 452 906,64
29 352 223,85
30 420 667,79
5
211
0113
16 245,00
4
211
0701
28 480 852,53
28 496 207,37
29 564 651,31
4
266
0701
215 000,00
2
211
0703
740 809,11
856 016,48
856 016,48
0
000
0000
8 894 777,81
8 864 309,61
9 186 865,67
0
000
0000
8 894 777,81
8 864 309,61
9 186 865,67
5
213
0113
4 905,99
4
213
0701
8 666 147,47
8 605 792,63
8 928 348,69
2
213
0703
223 724,35
258 516,98
258 516,98
0
000
0000
2 021,56
4
296
0701
2 021,56
0
000
0000
16 248 330,81
14 662 880,54
14 751 880,54
0
000
0000
14 109 058,24
12 443 555,54
12 447 555,54
2
225
0701
344 458,74
258 753,84
258 753,84
2
226
0701
200 800,00
20 800,00
20 800,00
2
310
0701
500 000,00
2
342
0701
6 476 741,26
7 842 446,16
7 842 446,16
2
345
0701
300 000,00
2
346
0701
675 511,23
2000
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
111
0000000000
111
0000000000
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
119
0000000000
000
0000000000
853
0000000000
90600000100
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
244
0000000000
0
выплаты по оплате труда
2500
Уплата иных платежей
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
000
1981
0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0
0000000000
Заработная плата
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
100 000,00
000
0000000000
Прочие выплаты, всего
0000
1980
111
взносы
150
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
КОСГУ 211 Заработная плата
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
2
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
4
221
0701
79 102,93
79 102,93
79 102,93
4
223
4
225
0701
99 825,00
104 000,00
108 000,00
0701
673 393,23
221 883,23
221 883,23
4
226
0701
2 157 924,57
1 921 583,00
1 921 583,00
4
310
0701
210 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
262 135,36
308 000,00
308 000,00
0000000000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
27 100,00
90630201040040
000
2
221
0703
124 947,90
3 814,19
3 814,19
2
223
0703
4 536,24
4 536,24
4 536,24
2
225
0703
114 404,93
14 404,93
14 404,93
2
226
0703
252 484,95
116 197,28
116 197,28
2
310
0703
141 612,36
383 033,74
383 033,74
2
344
0703
70 000,00
2
346
0703
125 162,79
2
310
0709
40 000,00
2
342
0709
166 245,71
165 000,00
165 000,00
2
344
0709
30 000,00
2
346
0709
32 671,04
0
000
0000
2 139 272,57
2 219 325,00
2 304 325,00
4
223
0701
2 040 947,57
2 121 000,00
2 206 000,00
2
223
0703
98 325,00
98 325,00
98 325,00
0
000
0000
2 141 286,00
2 127 286,00
2 127 286,00
0
000
0000
2 127 286,00
2 127 286,00
2 127 286,00
4
291
0701
2 029 430,84
2 029 430,84
2 029 430,84
2
291
0703
97 855,16
97 855,16
97 855,16
0
000
0000
14 000,00
2
292
0703
4 000,00
2
293
0703
5 000,00
2
296
0703
5 000,00
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
244
0000000000
0
247
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
247
0000000000
0
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
6
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
х
16 248 330,81
14 662 880,54
14 751 880,54
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
16 248 330,81
14 662 880,54
14 751 880,54
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
6 523 328,66
5 755 569,16
5 844 569,16
26411
х
6 523 328,66
5 755 569,16
5 844 569,16
6 523 328,66
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1.1
1.1.3
5
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
5 755 569,16
5 844 569,16
26420
х
27 100,00
26421
х
27 100,00
26421.4
2025
0000000000
27 100,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
9 697 902,15
8 907 311,38
8 907 311,38
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
458 064,24
311 124,43
311 124,43
458 064,24
1.1.3.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.3.1.1
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.3.2
26452
311 124,43
311 124,43
х
9 239 837,91
9 239 837,91
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
х
законом № 44-ФЗ, по соответствующему
году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600 законом № 223-ФЗ, по соответствующему
х
году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заместитель начальника
филиала
Руководитель финансовоэкономической службы
(должность)
Заместитель начальника
филиала
Исполнитель
(должность)
" 10
"
октября
2025
г.
Е.В.Волегова
(подпись)
Е.В.Волегова
(фамилия, инициалыь)
(расшифровка подписи)
269-15-43
(телефон)
8 596 186,95
8 596 186,95
8 596 186,95
8 596 186,95
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
Примечание
1
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 25 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
27 100,00
2
906 1 25 993 92002 8165 000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
21 150,99
3
0
0
x
п/п
1
Итого
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования", дети от 3-8 лет
услуга
215
167 661,88
2
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
36
216 146,51
3
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся
без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
2
28 500,00
43 885 578,56
4
Итого
2
1
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
Налог на имущество
Земельный налог
x
x
Сумма, руб.
Примечание
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
2
Вид деятельности
2
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата на организацию отдыха
детей
Безвозмездные денежные поступления
5
Доходы от возмещений ФCC РФ расходов
6
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Расчет (обоснование)
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
4
3
43 885 578,56
6
1 147 763,12
881 667,72
Итого
№
п/п
1
1
x
5
4
1 997 700,00
8 122 000,00
100 000,00
-
x
10 219 700,00
5
x
2 029 430,84
48 250,99
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
774 257,55
9 291 090,66
ИТОГО
9 291 090,66
486 627,62
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
486 627,62
5 839 531,54
5 839 531,54
Педагогические работники
в месяц
5
1 112 519,20
82 312,12
1 805,00
1 196 636,32
в год
6
13 350 230,42
740 809,11
16 245,00
14 107 284,53
в год
7
28 480 852,62
740 809,11
16 245,00
29 237 906,73
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
28 480 852,53
ПОУ
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
740 809,11
28 480 852,53
16 245,00
16 245,00
740 809,11
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат за суточные
расходы
п/п
ПОУ
7
8
x
x
9
10
-
-
x
Проживание в командировке
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Транспортные расходы в командировке
Итого по КОСГУ 226
x
x
-
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
п/п
215 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
215 000,00
215 000,00
3
Итого
215 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
8 835 872,00
8 608 755,75
222 242,73
4 873,49
6 479 639,47
854 134,29
1 502 098,24
6 313 087,55
832 179,72
1 463 488,48
162 978,00
21 483,46
37 781,26
3 573,90
471,10
828,50
58 905,84
57 391,72
1 481,63
32,49
58 905,84
8 894 777,84
57 391,72
8 666 147,47
1 481,63
223 724,36
32,49
4 905,98
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
29 237 906,73
29 237 906,73
29 237 906,73
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
29 237 906,73
Итого
x
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
2
3
4
5
6
7
Итого
-
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
Налог на имущество
Земельный налог
54 686 636,36
61 612 000,00
Итого
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 203 106,00
924 180,00
2 127 286,00
6
1 147 763,12
881 667,72
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
7
55 342,88
42 512,28
2 029 430,84
97 855,16
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
1
1
Пени
4 000,00
2
Зачисление компенсации за несвоевременную
выплату заработной платы
7 021,56
3
Неустойка по договорам энергоснабжения
5 000,00
Итого
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
4 000,00
2 021,56
5 000,00
2 021,56
14 000,00
5 000,00
16 021,56
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
765,45
7 320,00
18 370,83
175 680,00
10 000,00
204 050,83
13 096,51
66 006,42
5 274,32
109 673,58
10 000,00
79 102,93
124 947,90
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
15
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
8
Итого
6
576 000,00
1 292 000,00
44 500,00
225 000,00
104 361,24
2 241 861,24
7
551 276,57
1 232 568,00
42 453,00
214 650,00
99 825,00
ПОУ
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
57 980,00
539,80
607,84
2 939,26
139,92
Индексация, %
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
26 496,00
59 432,00
2 047,00
10 350,00
4 536,24
2 140 772,57
102 861,24
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах)
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Итого
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Дезинфекция помещения
Заправка картриджей
Стирка белья
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Электроизмерения
Чистка вентиляции
Вывоз порубочных остатков
Акарицидная обработка
Прочие работы
x
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Латышская,90
12/4
12
23 433,84
72 000,00
23 433,84
72 000,00
68 688,00
3 312,00
4
12
22 800,00
56 640,00
22 800,00
56 640,00
21 751,20
54 034,56
1 048,80
2 605,44
4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1
41 600,00
37 644,00
42 000,00
6 860,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
5 204,16
30 000,00
20 000,00
150 829,10
41 600,00
37 644,00
42 000,00
6 860,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
5 204,16
30 000,00
20 000,00
150 829,10
35 912,38
36 532,32
1 731,62
5 467,68
17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
300 000,00
4 965,80
50 000,00
1 159 356,90
17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
300 000,00
4 965,80
50 000,00
1 159 356,90
1
1
1
1
1
1
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
23 433,84
41 600,00
6 860,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
4 964,77
239,39
30 000,00
20 000,00
84 679,10
66 150,00
17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
300 000,00
4 965,80
50 000,00
114 404,93
673 393,23
27 100,00
-
344 458,74
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
3
1
12
12
1
2
10
1
8
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Услуги СЭС
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
9
Установка и тех поддержка персон ср-ва защиты инфо VipNet.
1
10
Услуги по проведению экспертизы тех.средств.
Услуги на передачу оборуд, ср-в на сбор, транспортирование д/подг-ки к
утилизации
1
1
1
2
3
4
5
6
7
11
1
1
50 556,10
79 084,80
2 118 000,24
20 800,00
113 658,00
24 008,37
20 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
6
24 056,10
75 446,90
2 030 143,13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
ПОУ
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
26 500,00
3 637,90
87 857,11
20 800,00
113 658,00
24 008,37
20 000,00
10 000,00
10 000,00
19 911,57
3 720,00
19 911,57
3 720,00
10 850,00
10 850,00
-
12
13
14
15
Услуги по абонентскому обслуживанию личн.кабинета на сайте ЕИС
Утилизация ламп
Подготовка к отопительному сезону инструкции
1
66 000,00
3 300,00
24 800,00
46 342,00
2 611 031,08
1
1
1
Прочие услуги
Итого
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
66 000,00
3 300,00
24 800,00
2 157 746,13
252 484,95
-
46 342,00
200 800,00
-
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
2
3
1
Страхование служебного автомобиля
Итого
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
x
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
п/п
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
Увеличение стоимости основных средств
891 612,36
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
6
7
8
9
7 642 986,97
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
1 000 000,00
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
141 612,36
-
-
500 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
6 476 741,26
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
70 000,00
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
300 000,00
125 162,79
-
-
675 511,23
-
-
-
-
-
-
-
-
336 775,15
-
-
7 952 252,49
x
-
родительской платы за
присмотр и уход
-
1 095 480,42
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
210 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
10 030 079,75
262 135,36
1 472 135,36
40 000,00
30 000,00
32 671,04
102 671,04
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
166 245,71
166 245,71
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
