"6" ноября 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "06" ноября 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
06.11.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321865
6674114615
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
554 590,77
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
1000
000
0000000000
0
0
000
0000
56 380 032,05
1400
150
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
х
Доходы, всего:
0
000
0000
148 250,99
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
48 250,99
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
27 100,00
5
150
0000
21 150,99
2
150
0000
100 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
1430
150
0000000000
150
0000000000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
90630303040040
0
000
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
55 006 700,00
12
56 486 700,00
13
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
56 230 008,49
55 006 700,00
56 486 700,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
45 915 008,49
44 887 000,00
46 367 000,00
4
130
0000
45 915 008,49
44 887 000,00
46 367 000,00
2
130
0000
2 193 000,00
1 997 700,00
1 997 700,00
2
130
0000
8 122 000,00
8 122 000,00
8 122 000,00
0
000
0000
1 772,57
0
000
0000
1 772,57
4
510
0000
1 772,57
0
000
0000
56 934 622,82
55 006 700,00
56 486 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
0
00000000000000
000
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1980
130
0000000000
90600000100
000
0000000000
510
0000000000
90600000100
2000
000
0000000000
0
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
38 608 084,45
38 216 533,46
39 607 533,46
0
000
0000
29 652 906,64
29 352 223,85
30 420 667,79
2
211
0703
940 809,11
856 016,48
856 016,48
4
211
0701
28 480 852,53
28 496 207,37
29 564 651,31
4
266
0701
215 000,00
5
211
0113
16 245,00
0
000
0000
8 955 177,81
8 864 309,61
9 186 865,67
0
000
0000
8 955 177,81
8 864 309,61
9 186 865,67
2
213
0703
284 124,35
258 516,98
258 516,98
4
213
0701
8 666 147,47
8 605 792,63
8 928 348,69
5
213
0113
4 905,99
0
000
0000
2 021,56
4
296
0701
2 021,56
0
000
0000
16 183 232,81
14 662 880,54
14 751 880,54
0
000
0000
14 044 960,24
12 443 555,54
12 447 555,54
2
225
0701
373 028,52
258 753,84
258 753,84
2
226
0701
200 800,00
20 800,00
20 800,00
2
310
0701
500 000,00
2
342
0701
6 448 171,48
7 842 446,16
7 842 446,16
2
345
0701
300 000,00
2
346
0701
675 511,23
2
221
0703
124 947,90
3 814,19
3 814,19
1981
2110
Заработная плата
510
0000000000
0
111
0000000000
0
00000000000000
000
111
0000000000
0
90630201040040
000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
КОСГУ 211 Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
119
0000000000
000
0000000000
853
0000000000
Прочие выплаты, всего
2500
Уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
0
90630201040040
000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
2
223
0703
5 536,24
4 536,24
4 536,24
2
225
0703
114 404,93
14 404,93
14 404,93
2
226
0703
252 484,95
116 197,28
116 197,28
2
310
0703
121 675,45
383 033,74
383 033,74
2
344
0703
70 000,00
165 000,00
165 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
80 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630303040040
000
2
310
0709
40 000,00
0
90630201040040
000
2
342
0709
166 245,71
90630303040040
000
2
344
0709
30 000,00
2
346
0709
32 671,04
4
221
0701
79 102,93
79 102,93
79 102,93
4
223
0701
99 825,00
104 000,00
108 000,00
4
225
0701
730 593,23
221 883,23
221 883,23
4
226
0701
2 100 726,27
1 921 583,00
1 921 583,00
4
310
0701
210 000,00
4
342
0701
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
4
346
0701
262 135,36
308 000,00
308 000,00
5
225
0701
27 100,00
0
000
0000
2 138 272,57
2 219 325,00
2 304 325,00
2
223
0703
97 325,00
98 325,00
98 325,00
4
223
0701
2 040 947,57
2 121 000,00
2 206 000,00
0
000
0000
2 141 284,00
2 127 286,00
2 127 286,00
0
000
0000
2 127 284,00
2 127 286,00
2 127 286,00
2
291
0703
97 854,86
97 855,16
97 855,16
4
291
0701
2 029 429,14
2 029 430,84
2 029 430,84
0
000
0000
14 000,00
2
292
0703
4 000,00
2
293
0703
5 000,00
2
296
0703
5 000,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
90630303040040
000
00000000000000
000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
247
0000000000
247
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
00000000000000
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
90600000100
247
0000000000
90600000100
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
000
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочие выплаты, всего
2330
4000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
16 183 232,81
14 662 880,54
14 751 880,54
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
6 523 330,36
5 755 569,16
5 844 569,16
26411
х
6 523 330,36
5 755 569,16
5 844 569,16
6 523 330,36
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
5 755 569,16
5 844 569,16
26420
х
27 100,00
26421
х
27 100,00
26421.4
2025
0000000000
27 100,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
9 632 802,45
8 907 311,38
8 907 311,38
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
458 063,94
311 124,43
311 124,43
458 063,94
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.3.2
8
14 751 880,54
0000000000
1.1.3.1
7
14 662 880,54
2025
1.1.3
за пределами
планового
периода
16 183 232,81
26411.4
1.1.2.1.1
6
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2
5
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2.1
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
311 124,43
311 124,43
х
9 174 738,51
9 174 738,51
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
х
законом № 44-ФЗ, по соответствующему
году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600 законом № 223-ФЗ, по соответствующему
х
году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заместитель начальника
филиала
Руководитель финансовоэкономической службы
(должность)
Заместитель начальника
филиала
Исполнитель
(должность)
" 06
"
ноября
2025
г.
Е.В.Волегова
(подпись)
Е.В.Волегова
(фамилия, инициалыь)
(расшифровка подписи)
269-15-43
(телефон)
8 596 186,95
8 596 186,95
8 596 186,95
8 596 186,95
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
Примечание
1
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 25 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
27 100,00
2
906 1 25 993 92002 8165 000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
21 150,99
3
0
0
x
п/п
1
Итого
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
услуга
215
167 661,88
36 047 304,20
2
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
36
216 146,51
7 781 274,36
3
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся
без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
2
28 500,00
57 000,00
4
Итого
2
1
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
Налог на имущество
Земельный налог
x
x
Сумма, руб.
Примечание
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
2
Вид деятельности
2
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата на организацию отдыха
детей
Безвозмездные денежные поступления
5
Доходы от возмещений ФCC РФ расходов
6
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Расчет (обоснование)
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
4
3
43 885 579,35
6
1 147 763,12
881 666,02
Итого
№
п/п
1
1
x
5
4
2 193 000,00
8 122 000,00
100 000,00
-
x
10 415 000,00
5
x
2 029 429,14
48 250,99
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
774 257,55
9 291 090,66
ИТОГО
9 291 090,66
486 627,62
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
486 627,62
5 839 531,54
5 839 531,54
Педагогические работники
в месяц
5
1 112 519,20
104 534,35
1 805,00
1 218 858,55
в год
6
13 350 230,42
940 809,11
16 245,00
14 307 284,53
в год
7
28 480 852,62
940 809,11
16 245,00
29 437 906,73
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
28 480 852,53
ПОУ
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
940 809,11
28 480 852,53
16 245,00
16 245,00
940 809,11
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат за суточные
расходы
п/п
ПОУ
7
8
x
x
9
10
-
-
x
Проживание в командировке
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Транспортные расходы в командировке
Итого по КОСГУ 226
x
x
-
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
п/п
215 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
215 000,00
215 000,00
3
Итого
215 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
8 895 872,00
8 608 755,75
282 242,73
4 873,49
6 523 639,47
859 934,29
1 512 298,24
6 313 087,55
832 179,72
1 463 488,48
206 978,00
27 283,46
47 981,26
3 573,90
471,10
828,50
59 305,84
57 391,72
1 881,63
32,49
59 305,84
8 955 177,84
57 391,72
8 666 147,47
1 881,63
284 124,36
32,49
4 905,98
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
29 437 906,73
29 437 906,73
29 437 906,73
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
29 437 906,73
Итого
x
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
2
3
4
5
6
7
Итого
-
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
Налог на имущество
Земельный налог
54 686 636,36
61 611 866,67
Итого
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 203 106,00
924 178,00
2 127 284,00
6
1 147 763,12
881 666,02
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
7
55 342,88
42 511,98
2 029 429,14
97 854,86
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
1
1
Пени
4 000,00
2
Зачисление компенсации за несвоевременную
выплату заработной платы
7 021,56
3
Неустойка по договорам энергоснабжения
5 000,00
Итого
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
4 000,00
2 021,56
5 000,00
2 021,56
14 000,00
5 000,00
16 021,56
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
765,45
7 320,00
18 370,83
175 680,00
10 000,00
204 050,83
13 096,51
66 006,42
5 274,32
109 673,58
10 000,00
79 102,93
124 947,90
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
15
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
8
Итого
6
576 000,00
1 292 000,00
44 500,00
225 000,00
104 361,24
2 241 861,24
7
551 276,57
1 232 568,00
42 453,00
214 650,00
99 825,00
ПОУ
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
57 980,00
539,80
607,84
2 939,26
139,92
Индексация, %
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
26 496,00
59 432,00
2 047,00
10 350,00
4 536,24
2 140 772,57
102 861,24
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах)
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Итого
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Дезинфекция помещения
Заправка картриджей
Стирка белья
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Электроизмерения
Чистка вентиляции
Вывоз порубочных остатков
Акарицидная обработка
Очистка механической системы вентиляции
Прочие работы
x
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Латышская,90
12/4
12
23 433,84
72 000,00
23 433,84
72 000,00
68 688,00
3 312,00
4
12
22 800,00
56 640,00
22 800,00
56 640,00
21 751,20
54 034,56
1 048,80
2 605,44
4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1
41 600,00
37 644,00
42 000,00
9 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
5 204,16
30 000,00
20 000,00
164 872,25
41 600,00
37 644,00
42 000,00
9 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
5 204,16
30 000,00
20 000,00
164 872,25
35 912,38
36 532,32
1 731,62
5 467,68
17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
300 000,00
16 552,43
57 200,00
50 000,00
1 245 126,68
17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
300 000,00
16 552,43
57 200,00
50 000,00
1 245 126,68
1
1
1
1
1
1
1
x
x
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
23 433,84
41 600,00
9 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
4 964,77
239,39
30 000,00
20 000,00
98 722,25
66 150,00
17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
300 000,00
16 552,43
57 200,00
50 000,00
114 404,93
730 593,23
27 100,00
-
373 028,52
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
3
1
12
12
1
2
10
1
8
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Услуги СЭС
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
9
Установка и тех поддержка персон ср-ва защиты инфо VipNet.
1
10
Услуги по проведению экспертизы тех.средств.
1
1
1
2
3
4
5
6
7
1
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
50 556,10
79 084,80
2 060 980,38
20 800,00
113 658,00
24 008,37
20 000,00
24 056,10
75 446,90
1 973 123,27
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
26 500,00
3 637,90
87 857,11
20 800,00
113 658,00
24 008,37
20 000,00
10 000,00
10 000,00
19 911,57
3 720,00
19 911,57
3 720,00
-
11
12
13
14
15
Услуги на передачу оборуд, ср-в на сбор, транспортирование д/подг-ки к
утилизации
Услуги по абонентскому обслуживанию личн.кабинета на сайте ЕИС
Утилизация ламп
Подготовка к отопительному сезону инструкции
1
10 850,00
1
66 000,00
3 300,00
24 800,00
46 342,00
2 554 011,22
1
1
1
Прочие услуги
Итого
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
10 850,00
66 000,00
3 300,00
24 800,00
2 100 726,27
252 484,95
-
46 342,00
200 800,00
-
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
2
3
1
Страхование служебного автомобиля
Итого
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
п/п
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
x
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
Увеличение стоимости основных средств
871 675,45
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
6
7
8
9
7 614 417,19
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений
1 000 000,00
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
121 675,45
-
-
500 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
6 448 171,48
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
70 000,00
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
300 000,00
80 000,00
-
-
675 511,23
1 050 317,63
x
-
родительской платы за
присмотр и уход
-
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
210 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
30 000,00
32 671,04
14
15
Доходы от
операций с
активами
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
166 245,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271 675,45
-
-
7 923 682,71
-
-
-
-
9 936 410,27
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
262 135,36
40 000,00
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
1 472 135,36
102 671,04
166 245,71
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
