План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
"6" ноября 2025 г.
Коды
от "28" ноября 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.11.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148
Учреждение
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321865
6674114615
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
554 590,77
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
х
Доходы, всего:
0
000
0000
56 558 512,05
0
000
0000
148 250,99
0
000
0000
48 250,99
5
150
0000
27 100,00
5
150
0000
21 150,99
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
150
0000000000
150
0000000000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
12
55 006 700,00
56 486 700,00
2
150
0000
100 000,00
0
000
0000
56 408 488,49
55 006 700,00
56 486 700,00
00000000000000
000
0
000
0000
46 093 488,49
44 887 000,00
46 367 000,00
4
130
0000
46 093 488,49
44 887 000,00
46 367 000,00
2
130
0000
2 193 000,00
1 997 700,00
1 997 700,00
1430
150
0000000000
130
0000000000
1210
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000100
130
0000000000
0
1230
11
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
90630303040040
0
000
00000000000000
0
000
1200
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
00000000000000
000
00000000000000
000
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
00000000000000
000
90630201040040
000
13
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
90630500000040
000
00000000000000
000
1250
130
0000000000
0
1980
000
0000000000
0
1981
510
0000000000
0
510
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
0
00000000000000
000
2000
000
0000000000
8 122 000,00
0
000
0000
1 772,57
0
000
0000
1 772,57
4
510
0000
1 772,57
0
000
0000
57 113 102,82
55 006 700,00
56 486 700,00
0000000000
0
0
000
0000
38 697 084,45
38 216 533,46
39 607 533,46
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
29 721 263,01
29 352 223,85
30 420 667,79
0
90630201040040
000
2
211
0703
940 809,11
856 016,48
856 016,48
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
28 549 208,90
28 496 207,37
29 564 651,31
4
266
0701
215 000,00
5
211
0113
16 245,00
0
000
0000
8 975 821,44
8 864 309,61
9 186 865,67
0
000
0000
8 975 821,44
8 864 309,61
9 186 865,67
2
213
0703
284 124,35
258 516,98
258 516,98
4
213
0701
8 686 791,10
8 605 792,63
8 928 348,69
5
213
0113
4 905,99
0
000
0000
2 021,56
4
296
0701
2 021,56
0
000
0000
16 272 712,81
14 662 880,54
14 751 880,54
0
000
0000
14 134 440,24
12 443 555,54
12 447 555,54
2
225
0701
373 028,52
258 753,84
258 753,84
2
226
0701
200 800,00
20 800,00
20 800,00
2
310
0701
500 000,00
2
342
0701
6 448 171,48
7 842 446,16
7 842 446,16
2
345
0701
300 000,00
2
346
0701
675 511,23
2
221
0703
124 947,90
3 814,19
3 814,19
2
223
0703
5 536,24
4 536,24
4 536,24
2
225
0703
114 404,93
14 404,93
14 404,93
2
226
0703
252 484,95
116 197,28
116 197,28
2
310
0703
121 675,45
383 033,74
383 033,74
2
344
0703
70 000,00
111
0000000000
0000000000
111
0000000000
КОСГУ 211 Заработная плата
111
0000000000
00000000000000
90600000100
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
119
0000000000
000
0000000000
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
2500
Уплата иных платежей
Прочую закупку товаров, работ и услуг
8 122 000,00
000
111
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
8 122 000,00
2110
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты, всего
0000
2100
Заработная плата
взносы
130
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
2
0
00000000000000
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630303040040
000
0
90630303040040
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
2
346
0703
80 000,00
2
310
0709
40 000,00
2
342
0709
166 245,71
2
344
0709
30 000,00
2
346
0709
32 671,04
165 000,00
165 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
79 102,93
79 102,93
79 102,93
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
99 825,00
104 000,00
108 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
816 073,23
221 883,23
221 883,23
00000000000000
000
4
226
0701
2 100 726,27
1 921 583,00
1 921 583,00
4
310
0701
214 000,00
4
342
0701
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
4
346
0701
262 135,36
308 000,00
308 000,00
5
225
0701
27 100,00
0
000
0000
2 138 272,57
2 219 325,00
2 304 325,00
2
223
0703
97 325,00
98 325,00
98 325,00
4
223
0701
2 040 947,57
2 121 000,00
2 206 000,00
0
000
0000
2 141 284,00
2 127 286,00
2 127 286,00
0
000
0000
2 127 284,00
2 127 286,00
2 127 286,00
2
291
0703
97 854,86
97 855,16
97 855,16
4
291
0701
2 029 429,14
2 029 430,84
2 029 430,84
0
000
0000
14 000,00
2
292
0703
4 000,00
2
293
0703
5 000,00
2
296
0703
5 000,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Закупку энергетических ресурсов
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2660
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочие выплаты, всего
4000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
853
0000000000
0
000
0000000000
0
0
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
5
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
6
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
26000
х
16 272 712,81
14 662 880,54
14 751 880,54
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
16 272 712,81
14 662 880,54
14 751 880,54
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
6 612 810,36
5 755 569,16
5 844 569,16
26411
х
6 612 810,36
5 755 569,16
5 844 569,16
6 612 810,36
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
5 844 569,16
26420
х
27 100,00
26421
х
27 100,00
26421.4
2025
0000000000
27 100,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
9 632 802,45
8 907 311,38
8 907 311,38
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
458 063,94
311 124,43
311 124,43
458 063,94
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.3.2
5 755 569,16
26452
311 124,43
311 124,43
х
9 174 738,51
9 174 738,51
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
х
законом № 44-ФЗ, по соответствующему
году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600 законом № 223-ФЗ, по соответствующему
х
году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заместитель начальника
филиала
Руководитель финансовоэкономической службы
(должность)
Исполнитель
" 28
"
ноября
2025
Е.В.Волегова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
(экономист)
Гóмозова Н.В.
269-15-43
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
8 596 186,95
8 596 186,95
8 596 186,95
8 596 186,95
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
Примечание
1
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 25 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
27 100,00
2
906 1 25 993 92002 8165 000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
21 150,99
3
0
0
x
п/п
1
Итого
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
услуга
215
167 661,88
36 047 304,20
2
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
36
216 146,51
7 781 274,36
3
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся
без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
2
28 500,00
57 000,00
4
Итого
2
1
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
Налог на имущество
Земельный налог
x
x
Сумма, руб.
Примечание
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
2
Вид деятельности
2
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата на организацию отдыха
детей
Безвозмездные денежные поступления
5
Доходы от возмещений ФCC РФ расходов
6
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Расчет (обоснование)
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
4
3
43 885 579,35
6
1 147 763,12
881 666,02
Итого
№
п/п
1
1
x
5
4
2 193 000,00
8 122 000,00
100 000,00
-
x
10 415 000,00
5
x
2 029 429,14
48 250,99
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
774 257,55
9 291 090,66
ИТОГО
9 291 090,66
492 323,99
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
492 323,99
5 907 887,93
5 907 887,93
Педагогические работники
в месяц
5
1 112 519,20
104 534,35
1 805,00
1 218 858,55
в год
6
13 350 230,41
940 809,11
16 245,00
14 307 284,52
в год
7
28 549 208,97
940 809,11
16 245,00
29 506 263,08
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
28 549 208,90
ПОУ
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
940 809,11
28 549 208,90
16 245,00
16 245,00
940 809,11
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат за суточные
расходы
п/п
ПОУ
7
8
x
x
9
10
-
-
x
Проживание в командировке
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Транспортные расходы в командировке
Итого по КОСГУ 226
x
x
-
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
п/п
215 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
215 000,00
215 000,00
3
Итого
215 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
8 916 378,89
8 629 262,67
282 242,72
4 873,50
6 538 677,86
861 916,62
1 515 784,41
6 328 125,96
834 162,06
1 466 974,65
206 978,00
27 283,46
47 981,26
3 573,90
471,10
828,50
59 442,55
57 528,43
1 881,63
32,49
59 442,55
8 975 821,44
57 528,43
8 686 791,10
1 881,63
284 124,35
32,49
4 905,99
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
по ставке 0,2 %
29 506 263,08
29 506 263,08
29 506 263,08
x
29 506 263,08
Итого
x
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
В том числе за счет средств
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
3
4
5
6
7
Итого
-
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
Налог на имущество
Земельный налог
54 686 636,36
61 611 866,67
Итого
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 203 106,00
924 178,00
2 127 284,00
6
1 147 763,12
881 666,02
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
7
55 342,88
42 511,98
2 029 429,14
97 854,86
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
1
1
Пени
4 000,00
2
Зачисление компенсации за несвоевременную
выплату заработной платы
7 021,56
3
Неустойка по договорам энергоснабжения
5 000,00
Итого
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
4 000,00
2 021,56
5 000,00
2 021,56
14 000,00
5 000,00
16 021,56
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
765,45
7 320,00
18 370,83
175 680,00
10 000,00
204 050,83
13 096,51
66 006,42
5 274,32
109 673,58
10 000,00
79 102,93
124 947,90
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
15
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
п/п
2
Размер потребления
ресурсов
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
8
Итого
6
576 000,00
1 292 000,00
44 500,00
225 000,00
104 361,24
2 241 861,24
7
551 276,57
1 232 568,00
42 453,00
214 650,00
99 825,00
ПОУ
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
57 980,00
539,80
607,84
2 939,26
139,92
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
26 496,00
59 432,00
2 047,00
10 350,00
4 536,24
2 140 772,57
102 861,24
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах)
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Итого
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Дезинфекция помещения
Заправка картриджей
Стирка белья
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Электроизмерения
Чистка вентиляции
Вывоз порубочных остатков
Акарицидная обработка
Очистка механической системы вентиляции
Прочие работы
x
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Латышская,90
12/4
12
23 433,84
72 000,00
23 433,84
72 000,00
68 688,00
3 312,00
4
12
22 800,00
56 640,00
22 800,00
56 640,00
21 751,20
54 034,56
1 048,80
2 605,44
4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1
41 600,00
37 644,00
42 000,00
9 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
5 204,16
30 000,00
20 000,00
164 872,25
41 600,00
37 644,00
42 000,00
9 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
5 204,16
30 000,00
20 000,00
164 872,25
35 912,38
36 532,32
1 731,62
5 467,68
17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
385 480,00
16 552,43
57 200,00
50 000,00
1 330 606,68
17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
385 480,00
16 552,43
57 200,00
50 000,00
1 330 606,68
1
1
1
1
1
1
1
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
23 433,84
41 600,00
9 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
4 964,77
239,39
30 000,00
20 000,00
98 722,25
66 150,00
17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
385 480,00
16 552,43
57 200,00
50 000,00
114 404,93
816 073,23
27 100,00
-
373 028,52
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
3
1
12
12
1
2
10
1
8
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Услуги СЭС
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
9
Установка и тех поддержка персон ср-ва защиты инфо VipNet.
1
10
Услуги по проведению экспертизы тех.средств.
Услуги на передачу оборуд, ср-в на сбор, транспортирование д/подг-ки к
утилизации
1
1
1
2
3
4
5
6
7
11
1
1
50 556,10
79 084,80
2 060 980,38
20 800,00
113 658,00
24 008,37
20 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
6
24 056,10
75 446,90
1 973 123,27
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
ПОУ
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
26 500,00
3 637,90
87 857,11
20 800,00
113 658,00
24 008,37
20 000,00
10 000,00
10 000,00
19 911,57
3 720,00
19 911,57
3 720,00
10 850,00
10 850,00
-
12
13
14
15
Услуги по абонентскому обслуживанию личн.кабинета на сайте ЕИС
Утилизация ламп
Подготовка к отопительному сезону инструкции
1
66 000,00
3 300,00
24 800,00
46 342,00
2 554 011,22
1
1
1
Прочие услуги
Итого
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
66 000,00
3 300,00
24 800,00
2 100 726,27
252 484,95
-
46 342,00
200 800,00
-
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
2
3
1
Страхование служебного автомобиля
Итого
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
x
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование расходов
2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
875 675,45
-
Увеличение стоимости продуктов питания
7 614 417,19
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 448 171,48
-
-
-
100 000,00
-
70 000,00
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
300 000,00
80 000,00
-
-
675 511,23
40 000,00
30 000,00
32 671,04
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
166 245,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271 675,45
-
-
7 923 682,71
-
-
-
-
9 940 410,27
-
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
питание сотрудников
11
121 675,45
-
262 135,36
безвозмездных денежных
поступлений
10
500 000,00
-
1 050 317,63
x
-
родительской платы за
присмотр и уход
-
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
214 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1 476 135,36
102 671,04
166 245,71
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
