"23" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "23" декабря 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

23.12.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321865
6674114615
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

554 590,77

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

150

0000000000

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций,
инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

90612515200000 00000000000000
8220000
000

х

х

х

0

000

0000

57 508 541,58

0

000

0000

122 350,99

0

000

0000

122 350,99

5

150

0000

74 100,00

на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

55 006 700,00

12

56 486 700,00

13

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

90612515200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

90612599392002 00000000000000
8165000
000

150

0000000000

5

150

0000

21 150,99

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

57 384 418,02

55 006 700,00

56 486 700,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

47 075 948,85

44 887 000,00

46 367 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

47 075 948,85

44 887 000,00

46 367 000,00

0

90630201040040
000

2

130

0000

2 186 469,17

1 997 700,00

1 997 700,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

8 122 000,00

8 122 000,00

8 122 000,00

00000000000000
000

0

000

0000

1 772,57

0

000

0000

1 772,57

4

510

0000

1 772,57

0

000

0000

58 063 132,35

55 006 700,00

56 486 700,00

0

000

0000

39 657 639,58

38 216 533,46

39 607 533,46

0

000

0000

30 477 038,21

29 352 223,85

30 420 667,79

5

211

0113

16 245,00

4

211

0701

29 486 792,24

28 496 207,37

29 564 651,31

4

266

0701

77 696,46

2

211

0703

896 304,51

856 016,48

856 016,48

0

000

0000

9 180 601,37

8 864 309,61

9 186 865,67

0

000

0000

9 180 601,37

8 864 309,61

9 186 865,67

5

213

0113

4 905,99

4

213

0701

8 905 011,30

8 605 792,63

8 928 348,69

2

213

0703

270 684,08

258 516,98

258 516,98

0

000

0000

2 021,56

4

296

0701

2 021,56

0

000

0000

16 276 015,07

14 662 880,54

14 751 880,54

0

000

0000

14 138 321,87

12 443 555,54

12 447 555,54

4

221

0701

79 783,50

79 102,93

79 102,93

4

223

0701

104 952,94

104 000,00

108 000,00

2

225

0701

412 150,78

258 753,84

258 753,84

1230
1250

130
130

0000000000
0000000000

1980

000

0000000000

0

1981

510

0000000000

0

510

0000000000

90600000100

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

00000000000000
000

2110

111

0000000000

КОСГУ 211 Заработная плата

111

0000000000

Заработная плата

111

0000000000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы

90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000

111

0000000000

90600000100
0

111

0000000000

2140

119

0000000000

2141

119

0000000000

119

0000000000

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату

00000000000000
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000

119

0000000000

90600000100

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

000

0000000000

0

2500

Уплата иных платежей

853

0000000000

90600000100

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

00000000000000
000
90630201040040
000

0

выплаты по оплате труда

Прочие выплаты, всего

27 100,00

1200

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

0000000000

00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
0
90600000100

90630500000040
000
00000000000000
000

4

225

0701

788 283,55

221 883,23

221 883,23

5

225

0701

27 100,00

2

226

0701

230 759,32

20 800,00

20 800,00

1 921 583,00

1 921 583,00

4

226

0701

1 969 762,38

0000000000

90612515200000 00000000000000
8220000
000

5

226

0701

74 100,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

174 735,02

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

209 302,00

0

90630500000040
000

2

342

0701

7 451 187,11

7 842 446,16

7 842 446,16

00000000000000
000

4

342

0701

949 078,36

1 000 000,00

1 000 000,00

4

344

0701

25 000,00

2

346

0701

228 679,00

4

346

0701

414 788,36

308 000,00

308 000,00

2

221

0703

92 131,10

3 814,19

3 814,19

2

223

0703

5 060,60

4 536,24

4 536,24

2

225

0703

48 151,93

14 404,93

14 404,93

2

226

0703

234 569,77

116 197,28

116 197,28

2

310

0703

89 725,00

383 033,74

383 033,74

2

344

0703

25 000,00

2

346

0703

341 635,23

2

342

0709

159 714,88

165 000,00

165 000,00

2

346

0709

2 671,04

0

000

0000

2 137 693,20

2 219 325,00

2 304 325,00

4

223

0701

2 035 819,63

2 121 000,00

2 206 000,00

2

223

0703

101 873,57

98 325,00

98 325,00

0

000

0000

2 127 456,14

2 127 286,00

2 127 286,00

0

000

0000

2 127 284,00

2 127 286,00

2 127 286,00

4

291

0701

2 029 429,14

2 029 430,84

2 029 430,84

2

291

0703

97 854,86

97 855,16

97 855,16

0

000

0000

172,14

2

293

0703

168,91

2

296

0703

3,23

0

000

0000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

00000000000000
000
90630500000040
000
00000000000000
000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

0

247

0000000000

0

247

0000000000

90600000100

0000000000

0

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

851

0000000000

90600000100

851

0000000000

0

853

0000000000

0

853

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог
2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочие выплаты, всего

0000000000

247

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

244

4000

853

0000000000

0

000

0000000000

0

90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

8

14 751 880,54

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

16 276 015,07

14 662 880,54

14 751 880,54

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

6 576 770,72

5 755 569,16

5 844 569,16

26411

х

6 576 770,72

5 755 569,16

5 844 569,16

6 576 770,72

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.1.1.3

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1.1

5 755 569,16
5 844 569,16

26420

х

101 200,00

26421

х

101 200,00

26421.4

2025

0000000000

101 200,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

9 598 044,35

8 907 311,38

8 907 311,38

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

461 563,94

311 124,43

311 124,43

461 563,94

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.3.2

7

14 662 880,54

2025

1.1.3.1

6

за пределами
планового
периода

16 276 015,07

26411.4

1.1.3

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2.1

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

311 124,43

х

9 136 480,41
9 136 480,41

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

1.1.3.2.3

311 124,43

2

законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500

3

альным законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер26600
Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
начальника филиала

Руководитель финансовоэкономической службы

(должность)

Исполнитель

" 23

"

декабря

2025

Е.В.Волегова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)

Гóмозова Н.В.

269-15-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

8 596 186,95

8 596 186,95

8 596 186,95
8 596 186,95

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

6

1

Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг

2

Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

2

906 1 25 993 92002 8165 000

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП

3

906125152000008220000

Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП «Развитие
x

1

Итого
* Субсидия

27 100,00

21 150,99
74 100,00
122 350,99

x

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

Единица измерения

Объем услуг (работ)

3
В рамках установленного муниципального задания

4

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет

услуга

215

167 661,88

36 047 304,20

2

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет

услуга

36

216 146,51

7 781 274,36

3

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного
дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

услуга

2

28 500,00

57 000,00

4
Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

x
4

x
5

44 744 537,71
6

x

x

x

2 029 429,14

Сумма, руб.

Примечание

Налог на имущество
Земельный налог

1
2
3

1 147 763,12
881 666,02

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

2
Доходы от оказания платных услуг

3

4
2 186 469,17

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

2

4

Родительская плата на организацию отдыха
детей
Безвозмездные денежные поступления

5

Доходы от возмещений ФCC РФ расходов

6

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

5

8 122 000,00
-

Итого

x

10 308 469,17

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
774 257,55

в год
2

ИТОГО
*Рассчитывается

в месяц
3
522 141,53

9 291 090,66

9 291 090,66

522 141,53

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в год
4
6 265 698,37

6 265 698,37

Педагогические работники
в месяц
5
1 159 331,80
99 589,39
1 805,00
1 260 726,19

в год
6
13 911 981,58
896 304,51
16 245,00
14 824 531,09

в год
7
29 468 770,60
896 304,51
16 245,00
30 381 320,11

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

8
29 486 792,23

896 304,51
29 486 792,23

16 245,00
16 245,00

896 304,51

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Возмещение финансовых затрат за суточные
расходы

п/п

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
Транспортные расходы в командировке
Итого по КОСГУ 226
*Рассчитывается

x

10

-

-

Проживание в командировке

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

3

4

5

6
77 696,46

77 696,46

1

12

0

-

-

x

x

x

77 696,46

77 696,46

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

1

2

1

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

п/п

3
Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ
7

ПОУ

целевой субсидии

8

9

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе

x

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

30 381 320,11
30 381 320,11
30 381 320,11

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

8

9 137 704,93

8 869 346,61

268 891,35

4 873,49

6 700 983,63
883 311,47
1 553 409,84

6 504 187,51
857 370,17
1 507 788,92

197 186,99
25 992,83
45 711,53

3 573,90
471,10
828,50

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

60 918,05

59 128,99

60 918,05
9 198 622,99

59 128,99

1 792,62

32,49

8 928 475,60

270 683,97

4 905,98

-

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

по ставке 0,2 %

30 381 320,11

Итого

x

1 792,62

-

32,49

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается

-

x

x

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Итого

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3

4
2,2
1,5

Налог на имущество
Земельный налог

54 686 636,36
61 611 866,67

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 203 106,00
924 178,00
2 127 284,00

В том числе за счет средств

6
1 147 763,12
881 666,02

2 029 429,14

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

55 342,88
42 511,98

97 854,86

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

1
1

Пени

2

Зачисление компенсации за несвоевременную
выплату заработной платы

3

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

2 021,56

x

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

3,23

168,91
x

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

2 024,79

Неустойка по договорам энергоснабжения

Итого
*Рассчитывается

субсидии на выполнение
МЗ

168,91

2 193,70

2 021,56

172,14

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого
*Рассчитывается

793,81
7 320,00

19 051,40
175 680,00
10 000,00
-

13 777,08
66 006,42

5 274,32
109 673,58
10 000,00

204 731,40

79 783,50

124 947,90

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

-

Итого
*Рассчитывается

-

-

-

-

-

-

-

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

1
1
2
3
4
5
6
7

2

3
57 980,00
539,80
607,84
2 939,26
139,92

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

6
576 000,00
1 292 000,00
44 500,00
225 000,00
104 361,24
-

7
551 276,57
1 232 568,00
42 453,00
214 650,00
99 825,00

2 241 861,24

2 140 772,57

ПОУ

4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

8

Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого
*Рассчитывается

В том числе за счет средств

Тариф
Размер потребления
ресурсов

Наименование показателя

п/п

8

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

26 496,00
62 932,00
4 047,00
10 350,00
4 536,24

108 361,24

-

-

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Аренда оборудования

Итого

Сумма, руб.

6

-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)

2

ТО АПК (Стрелец-мониторинг)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Итого

12/4
12

23 433,84
72 000,00

23 433,84
72 000,00

68 688,00

3 312,00

ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объектах)
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ

4
12

22 800,00
56 640,00

22 800,00
56 640,00

21 751,20
54 034,56

1 048,80
2 605,44

Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Дезинфекция помещения
Заправка картриджей
Стирка белья

4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1

41 600,00
37 644,00
42 000,00
9 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
5 204,16
30 000,00
20 000,00
164 872,25

41 600,00
37 644,00
42 000,00
9 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00
5 204,16
30 000,00
20 000,00
164 872,25

35 912,38
36 532,32

1 731,62
5 467,68

4 964,77

239,39
30 000,00
20 000,00

17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
357 690,32
16 552,43
57 200,00
140 000,00
1 392 817,00

17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
357 690,32
16 552,43
57 200,00
140 000,00
1 392 817,00

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Латышская,90

Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Электроизмерения
Чистка вентиляции
Вывоз порубочных остатков
Акарицидная обработка
Очистка механической системы вентиляции
Прочие работы
x

1
1
1
1
1
1
1
x

x

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

23 433,84

41 600,00

9 800,00
119 880,00
33 040,00
30 000,00

98 722,25

66 150,00
17 100,00
10 000,00
28 160,00
57 200,00
357 690,32

16 552,43
57 200,00
50 000,00
114 404,93

788 283,55

27 100,00

90 000,00
463 028,52

-

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4
5
6
7

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

п/п

2

Медицинские осмотр

8

Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Услуги СЭС
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников

9

Установка и тех поддержка персон ср-ва защиты инфо VipNet.

10

Услуги по проведению экспертизы тех.средств.
Услуги на передачу оборуд, ср-в на сбор, транспортирование д/подг-ки к
утилизации

11
12
13
14
15

3
1
12
12
1
2
10
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

52 556,10
79 084,80
1 930 016,49
20 800,00
113 658,00
24 008,37
20 000,00

24 056,10
75 446,90
1 842 159,38

1
1

Услуги по абонентскому обслуживанию личн.кабинета на сайте ЕИС
Утилизация ламп
Подготовка к отопительному сезону инструкции

1
1

x

24 008,37
20 000,00

10 000,00

10 000,00

19 911,57
3 720,00

19 911,57
3 720,00

66 000,00
3 300,00
24 800,00
145 442,00
2 524 147,33

1
1
1
x

2 000,00

20 800,00
113 658,00

10 850,00

1

Прочие услуги
Итого

26 500,00
3 637,90
87 857,11

10 850,00
66 000,00
3 300,00
24 800,00

1 969 762,38

74 100,00
74 100,00

252 484,95

71 342,00
227 800,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

п/п

Страхование служебного автомобиля

Итого

2

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

п/п

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских целях

3
4

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

15

Доходы от
операций с
активами
16

460 950,02

196 490,00

89 725,00

-

-

174 735,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости продуктов питания

8 559 980,35

949 078,36

-

-

-

7 451 187,11

-

159 714,88

-

-

-

-

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Увеличение стоимости строительных
материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7
8
9

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений

25 000,00

25 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

985 703,63

412 718,36

341 635,23

-

-

228 679,00

2 671,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 056 634,00

1 583 286,72

456 360,23

-

-

7 854 601,13

2 671,04

159 714,88

-

-

-

-

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

Итого
*Рассчитывается

50 000,00

x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

0,00